有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成27年 9月 8日現在) | 特定2期 (平成28年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 195,835,067 |
| コール・ローン | 163,734,891 | - |
| 投資証券 | 11,040,680,200 | 14,988,686,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,794,188 |
| 未収配当金 | 101,877,497 | 167,446,866 |
| 未収利息 | 44 | - |
| 前払金 | 1,017,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,428,000 | 6,270,000 |
| 流動資産合計 | 11,308,737,632 | 15,367,032,521 |
| 資産合計 | 11,308,737,632 | 15,367,032,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,024,344 | - |
| 前受金 | - | 8,806,500 |
| 未払収益分配金 | 94,602,240 | 157,036,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,524 | 1,592,546 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,821 | 7,166,408 |
| その他未払費用 | 1,064,073 | 2,629,668 |
| 流動負債合計 | 103,090,002 | 177,231,215 |
| 負債合計 | 103,090,002 | 177,231,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,695,152,400 | 14,922,455,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,489,504,770 | 267,345,857 |
| 元本等合計 | 11,205,647,630 | 15,189,801,306 |
| 純資産合計 | 11,205,647,630 | 15,189,801,306 |
| 負債純資産合計 | 11,308,737,632 | 15,367,032,521 |
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