有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (2020年 9月 8日現在) | 特定12期 (2021年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,745,712 | - |
| コール・ローン | - | 299,169,096 |
| 投資証券 | 70,759,191,760 | 101,905,885,610 |
| 未収入金 | 944,092,416 | 1,296,501,251 |
| 未収配当金 | 949,239,710 | 1,170,466,878 |
| 前払金 | 982,500 | 1,543,000 |
| 差入委託証拠金 | 162,523,500 | 10,865,500 |
| 流動資産合計 | 72,954,775,598 | 104,684,431,335 |
| 資産合計 | 72,954,775,598 | 104,684,431,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,074,900 | 1,634,300 |
| 未払金 | 730,800 | 61,764,027 |
| 未払収益分配金 | 910,595,158 | 1,152,789,150 |
| 未払受託者報酬 | 7,752,645 | 9,833,577 |
| 未払委託者報酬 | 34,886,867 | 44,251,087 |
| 未払利息 | - | 719 |
| その他未払費用 | 7,994,795 | 8,901,294 |
| 流動負債合計 | 963,035,165 | 1,279,174,154 |
| 負債合計 | 963,035,165 | 1,279,174,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,696,946,717 | 99,354,339,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,705,206,284 | 4,050,917,881 |
| 元本等合計 | 71,991,740,433 | 103,405,257,181 |
| 純資産合計 | 71,991,740,433 | 103,405,257,181 |
| 負債純資産合計 | 72,954,775,598 | 104,684,431,335 |
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