有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/09-2025/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2024年 9月 8日現在) | 特定20期 (2025年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,478,010 | 1,562,049 |
| コール・ローン | 290,098,952 | 216,613,370 |
| 投資証券 | 124,510,642,800 | 123,866,762,850 |
| 派生商品評価勘定 | 13,599,300 | 16,074,400 |
| 未収配当金 | 1,821,737,529 | 2,246,265,731 |
| 未収利息 | 3,578 | 2,811 |
| 差入委託証拠金 | 39,555,280 | 34,644,258 |
| 流動資産合計 | 126,678,115,449 | 126,381,925,469 |
| 資産合計 | 126,678,115,449 | 126,381,925,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 11,369,900 | 21,300,000 |
| 未払金 | 51,804,865 | - |
| 未払収益分配金 | 1,748,617,850 | 2,175,970,856 |
| 未払受託者報酬 | 13,200,164 | 13,590,236 |
| 未払委託者報酬 | 59,400,843 | 61,156,143 |
| その他未払費用 | 11,133,773 | 12,253,014 |
| 流動負債合計 | 1,895,527,395 | 2,284,270,249 |
| 負債合計 | 1,895,527,395 | 2,284,270,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,607,555,042 | 135,760,067,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,824,966,988 | △11,662,412,016 |
| (分配準備積立金) | 3,572,500 | 3,926,125 |
| 元本等合計 | 124,782,588,054 | 124,097,655,220 |
| 純資産合計 | 124,782,588,054 | 124,097,655,220 |
| 負債純資産合計 | 126,678,115,449 | 126,381,925,469 |
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