有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成29年 3月 8日現在) | 特定5期 (平成29年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 501,599,849 | 527,077,612 |
| 投資証券 | 32,254,591,300 | 36,940,062,650 |
| 未収配当金 | 383,497,224 | 445,997,947 |
| 流動資産合計 | 33,139,688,373 | 37,913,138,209 |
| 資産合計 | 33,139,688,373 | 37,913,138,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,718,122 | - |
| 未払収益分配金 | 361,708,907 | 423,064,469 |
| 未払受託者報酬 | 3,399,211 | 4,052,919 |
| 未払委託者報酬 | 15,296,430 | 18,238,094 |
| 未払利息 | 1,297 | 1,459 |
| その他未払費用 | 4,731,040 | 3,978,244 |
| 流動負債合計 | 400,855,007 | 449,335,185 |
| 負債合計 | 400,855,007 | 449,335,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,680,733,931 | 41,259,919,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △941,900,565 | △3,796,115,979 |
| 元本等合計 | 32,738,833,366 | 37,463,803,024 |
| 純資産合計 | 32,738,833,366 | 37,463,803,024 |
| 負債純資産合計 | 33,139,688,373 | 37,913,138,209 |
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