有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月9日-平成31年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成30年 9月 8日現在) | 特定8期 (平成31年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 831,759,949 | 814,964,914 |
| 投資証券 | 57,530,788,970 | 59,755,233,740 |
| 未収配当金 | 706,624,424 | 734,012,344 |
| 流動資産合計 | 59,069,173,343 | 61,304,210,998 |
| 資産合計 | 59,069,173,343 | 61,304,210,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,325,590 | - |
| 未払収益分配金 | 671,874,540 | 698,754,126 |
| 未払受託者報酬 | 6,340,876 | 5,795,016 |
| 未払委託者報酬 | 28,533,909 | 26,077,556 |
| 未払利息 | 4,562 | 837 |
| その他未払費用 | 6,089,673 | 5,991,969 |
| 流動負債合計 | 734,169,150 | 736,619,504 |
| 負債合計 | 734,169,150 | 736,619,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,329,237,604 | 60,504,270,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,994,233,411 | 63,320,608 |
| 元本等合計 | 58,335,004,193 | 60,567,591,494 |
| 純資産合計 | 58,335,004,193 | 60,567,591,494 |
| 負債純資産合計 | 59,069,173,343 | 61,304,210,998 |
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