有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月9日-令和2年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (2020年 3月 8日現在) | 特定11期 (2020年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,167,218 | 138,745,712 |
| コール・ローン | 31,716,183 | - |
| 投資証券 | 105,808,474,500 | 70,759,191,760 |
| 派生商品評価勘定 | 73,800 | - |
| 未収入金 | 1,398,318,786 | 944,092,416 |
| 未収配当金 | 1,277,734,803 | 949,239,710 |
| 前払金 | 48,784,000 | 982,500 |
| 差入委託証拠金 | 34,155,000 | 162,523,500 |
| 流動資産合計 | 108,745,424,290 | 72,954,775,598 |
| 資産合計 | 108,745,424,290 | 72,954,775,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,009,600 | 1,074,900 |
| 未払金 | - | 730,800 |
| 未払収益分配金 | 1,209,042,335 | 910,595,158 |
| 未払受託者報酬 | 11,201,295 | 7,752,645 |
| 未払委託者報酬 | 50,405,809 | 34,886,867 |
| 未払利息 | 277 | - |
| その他未払費用 | 13,605,138 | 7,994,795 |
| 流動負債合計 | 1,333,264,454 | 963,035,165 |
| 負債合計 | 1,333,264,454 | 963,035,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,152,594,337 | 76,696,946,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,259,565,499 | △4,705,206,284 |
| 元本等合計 | 107,412,159,836 | 71,991,740,433 |
| 純資産合計 | 107,412,159,836 | 71,991,740,433 |
| 負債純資産合計 | 108,745,424,290 | 72,954,775,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
