有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成28年 9月 8日現在) | 特定4期 (平成29年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,267,882 | 501,599,849 |
| 投資証券 | 23,442,992,100 | 32,254,591,300 |
| 未収入金 | 8,304,850 | - |
| 未収配当金 | 205,245,624 | 383,497,224 |
| 流動資産合計 | 23,920,810,456 | 33,139,688,373 |
| 資産合計 | 23,920,810,456 | 33,139,688,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,718,122 |
| 未払収益分配金 | 208,427,839 | 361,708,907 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,216 | 3,399,211 |
| 未払委託者報酬 | 10,602,939 | 15,296,430 |
| 未払利息 | 713 | 1,297 |
| その他未払費用 | 2,271,388 | 4,731,040 |
| 流動負債合計 | 223,659,095 | 400,855,007 |
| 負債合計 | 223,659,095 | 400,855,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,840,542,348 | 33,680,733,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,390,987 | △941,900,565 |
| 元本等合計 | 23,697,151,361 | 32,738,833,366 |
| 純資産合計 | 23,697,151,361 | 32,738,833,366 |
| 負債純資産合計 | 23,920,810,456 | 33,139,688,373 |
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