有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成29年 9月 8日現在) | 特定6期 (平成30年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 609,407,484 |
| コール・ローン | 527,077,612 | 633,248,080 |
| 投資証券 | 36,940,062,650 | 49,317,666,890 |
| 未収入金 | - | 1,186,904 |
| 未収配当金 | 445,997,947 | 691,203,680 |
| 流動資産合計 | 37,913,138,209 | 51,252,713,038 |
| 資産合計 | 37,913,138,209 | 51,252,713,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 26,212,711 |
| 未払収益分配金 | 423,064,469 | 658,928,116 |
| 未払受託者報酬 | 4,052,919 | 5,320,997 |
| 未払委託者報酬 | 18,238,094 | 23,944,452 |
| 未払利息 | 1,459 | 1,851 |
| その他未払費用 | 3,978,244 | 6,610,263 |
| 流動負債合計 | 449,335,185 | 721,018,390 |
| 負債合計 | 449,335,185 | 721,018,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,259,919,003 | 55,499,718,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,796,115,979 | △4,968,023,486 |
| 元本等合計 | 37,463,803,024 | 50,531,694,648 |
| 純資産合計 | 37,463,803,024 | 50,531,694,648 |
| 負債純資産合計 | 37,913,138,209 | 51,252,713,038 |
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