有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/09-2026/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2025年 9月 8日現在) | 特定22期 (2026年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 978,737 | 1,730,918 |
| コール・ローン | 156,217,815 | 341,419,150 |
| 投資証券 | 138,865,053,100 | 147,863,853,500 |
| 派生商品評価勘定 | 59,526,400 | 14,856,800 |
| 未収入金 | 2,170,625,002 | - |
| 未収配当金 | 2,205,601,274 | 2,470,535,000 |
| 未収利息 | - | 13,578 |
| 差入委託証拠金 | 26,900,040 | 31,403,323 |
| 流動資産合計 | 143,484,902,368 | 150,723,812,269 |
| 資産合計 | 143,484,902,368 | 150,723,812,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 57,474,500 | 21,147,400 |
| 未払収益分配金 | 2,125,211,857 | 2,375,469,992 |
| 未払受託者報酬 | 15,659,966 | 16,465,489 |
| 未払委託者報酬 | 70,469,942 | 74,094,791 |
| その他未払費用 | 12,597,684 | 15,739,184 |
| 流動負債合計 | 2,281,413,949 | 2,502,916,856 |
| 負債合計 | 2,281,413,949 | 2,502,916,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,863,615,484 | 136,700,183,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,339,872,935 | 11,520,712,333 |
| (分配準備積立金) | 1,142,654 | 4,340,481 |
| 元本等合計 | 141,203,488,419 | 148,220,895,413 |
| 純資産合計 | 141,203,488,419 | 148,220,895,413 |
| 負債純資産合計 | 143,484,902,368 | 150,723,812,269 |
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