有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/09-2023/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2023年 3月 8日現在) | 特定17期 (2023年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,505,052 | 9,879,400 |
| コール・ローン | 461,563,207 | 357,864,394 |
| 投資証券 | 100,304,571,350 | 108,366,547,800 |
| 未収入金 | 1,040,727,985 | 1,207,764,256 |
| 未収配当金 | 1,404,236,643 | 1,425,282,330 |
| 前払金 | 1,911,000 | 1,652,000 |
| 差入委託証拠金 | 39,050,000 | 40,647,500 |
| 流動資産合計 | 103,267,565,237 | 111,409,637,680 |
| 資産合計 | 103,267,565,237 | 111,409,637,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,006,600 | 4,392,600 |
| 未払収益分配金 | 1,340,574,844 | 1,403,090,776 |
| 未払受託者報酬 | 10,978,031 | 11,860,435 |
| 未払委託者報酬 | 49,401,199 | 53,372,034 |
| その他未払費用 | 9,882,428 | 10,319,392 |
| 流動負債合計 | 1,415,843,102 | 1,483,035,237 |
| 負債合計 | 1,415,843,102 | 1,483,035,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,806,769,976 | 104,835,774,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,952,159 | 5,090,827,870 |
| (分配準備積立金) | 5,235,419 | 2,309,901 |
| 元本等合計 | 101,851,722,135 | 109,926,602,443 |
| 純資産合計 | 101,851,722,135 | 109,926,602,443 |
| 負債純資産合計 | 103,267,565,237 | 111,409,637,680 |
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