有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (2021年 9月 8日現在) | 特定14期 (2022年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,488,769 |
| コール・ローン | 851,134,878 | 443,212,096 |
| 投資証券 | 114,133,697,650 | 102,419,077,150 |
| 未収入金 | 747,206,503 | 946,972,900 |
| 未収配当金 | 1,195,683,876 | 1,298,783,147 |
| 前払金 | 5,642,000 | 44,907,500 |
| 差入委託証拠金 | 33,725,000 | 39,227,500 |
| 流動資産合計 | 116,967,089,907 | 105,200,669,062 |
| 資産合計 | 116,967,089,907 | 105,200,669,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,720,100 | 4,589,100 |
| 未払金 | 68,508,499 | 44,810,900 |
| 未払収益分配金 | 1,128,672,771 | 1,221,810,195 |
| 未払受託者報酬 | 12,006,490 | 11,681,651 |
| 未払委託者報酬 | 54,029,158 | 52,567,489 |
| 未払利息 | 2,111 | - |
| その他未払費用 | 10,061,706 | 11,487,547 |
| 流動負債合計 | 1,279,000,835 | 1,346,946,882 |
| 負債合計 | 1,279,000,835 | 1,346,946,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,189,232,196 | 101,072,066,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,498,856,876 | 2,781,655,586 |
| (分配準備積立金) | 1,868,744 | 4,130,763 |
| 元本等合計 | 115,688,089,072 | 103,853,722,180 |
| 純資産合計 | 115,688,089,072 | 103,853,722,180 |
| 負債純資産合計 | 116,967,089,907 | 105,200,669,062 |
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