有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	121,162	9,857	1,194,368,762	9,556	1,157,824,072	97.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0050	10,001,991	1.0051	10,002,986	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	0.84
合 計	98.53

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	766,102	9,693	7,426,546,821	9,187	7,038,179,074	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0050	10,001,991	1.0051	10,002,986	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.44

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第186回	20,000,000	100.05	20,011,184	100.05	20,011,184	1.3	2015/9/15	22.42
2	日本	特殊債券	東日本高速道路債券 政府保証第1回	10,000,000	100.35	10,035,580	100.35	10,035,580	1.6	2015/11/25	11.24
3	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	10,000,000	100.31	10,031,170	100.31	10,031,170	0.51	2016/5/30	11.24
4	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第53回	10,000,000	100.01	10,001,450	100.01	10,001,450	0.4	2015/9/18	11.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.24
特殊債券	44.88
合 計	56.12