有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	2,472,561	7,745	19,152,375,760	7,730	19,112,896,530	97.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0026	9,978,105	1.0026	9,978,105	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.48

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	541,667	5,745	3,112,233,896	5,739	3,108,626,913	97.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0026	9,978,105	1.0026	9,978,105	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	0.31
合 計	97.94

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	10,000,000	100.17	10,017,840	100.17	10,017,840	0.502	2021/12/24	49.43
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第998回	1,000,000	100.00	1,000,081	100.00	1,000,081	―	2021/9/6	4.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.93
特殊債券	49.43
合 計	54.36