有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	1,382,297	8,540	11,806,129,562	8,526	11,785,464,222	97.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0037	9,989,053	1.0037	9,989,053	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.13
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.22

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	547,867	6,936	3,800,471,198	6,964	3,815,345,788	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0037	9,989,053	1.0037	9,989,053	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.25
合 計	98.25

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	10,000,000	100.57	10,057,360	100.57	10,057,360	1.4	2019/7/31	16.98
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.19	10,019,730	100.19	10,019,730	0.372	2019/8/19	16.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	33.90
合 計	33.90