有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	2,047,552	8,209	16,809,369,270	8,093	16,570,838,336	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0033	9,985,072	1.0033	9,985,072	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.61

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	566,749	6,182	3,503,810,620	6,040	3,423,163,960	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0033	9,985,072	1.0033	9,985,072	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.17

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第10回	11,000,000	100.05	11,006,034	100.05	11,006,034	1.3	2020/3/13	54.80
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	1,000,000	100.49	1,004,958	100.49	1,004,958	1	2020/8/31	5.00
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	1,000,000	100.45	1,004,516	100.45	1,004,516	1.1	2020/7/31	5.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	64.81
合 計	64.81