有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	1,870,942	8,415	15,744,708,296	8,369	15,657,913,598	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0036	9,988,058	1.0036	9,988,058	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.36

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	561,379	6,362	3,571,695,294	6,230	3,497,391,170	98.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0036	9,988,058	1.0036	9,988,058	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.37

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第5回	6,000,000	100.07	6,004,410	100.07	6,004,410	1.3	2019/9/17	29.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	29.90
合 計	29.90