有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/09-2023/02/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	2,965,907	7,079	20,995,655,653	7,047	20,900,746,629	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0020	9,972,134	1.0020	9,972,134	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.19

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	743,388	5,388	4,005,745,944	5,480	4,073,766,240	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0020	9,972,134	1.0020	9,972,134	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.23
合 計	98.20

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	10,000,000	100.16	10,016,344	100.16	10,016,344	0.605	2023/5/31	0.29
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	1,000,000	100.44	1,004,474	100.44	1,004,474	0.835	2023/8/31	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
合 計	0.31