有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/08-2025/02/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	2,171,198	6,275	13,624,267,450	6,270	13,613,411,460	98.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0032	9,984,077	1.0034	9,986,067	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.25

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	1,050,479	5,316	5,584,346,364	5,263	5,528,670,977	97.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0032	9,984,077	1.0034	9,986,067	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.67
親投資信託受益証券	0.17
合 計	97.85

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第1277回	3,000,000	99.96	2,999,079	99.96	2,999,079	―	2025/3/31	14.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.43
合 計	14.43