有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	713,878	9,161	6,540,485,986	9,132	6,519,133,896	96.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0046	9,998,010	1.0046	9,998,010	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.68
親投資信託受益証券	0.14
合 計	96.82

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	537,307	8,070	4,336,142,712	8,103	4,353,798,621	97.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0046	9,998,010	1.0046	9,998,010	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
親投資信託受益証券	0.22
合 計	97.58

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第1回	10,000,000	100.03	10,003,680	100.03	10,003,680	0.4	2017/9/27	9.16
2	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 政府保証第20回	7,000,000	100.77	7,054,030	100.77	7,054,030	1.4	2018/3/16	6.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	15.62
合 計	15.62