有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	1,229,591	8,841	10,871,764,826	8,820	10,844,992,620	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0041	9,993,034	1.0040	9,992,038	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.24

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	634,987	7,492	4,757,513,100	7,442	4,725,573,254	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0041	9,993,034	1.0040	9,992,038	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.20
合 計	98.31

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回	30,000,000	100.19	30,057,509	100.19	30,057,509	1.6	2018/10/16	43.48
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.40	10,040,183	100.40	10,040,183	0.372	2019/8/19	14.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	58.01
合 計	58.01