有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	2,969,629	7,215	21,425,873,235	7,247	21,520,901,363	98.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0022	9,974,124	1.0022	9,974,124	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.30

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	700,807	5,704	3,997,949,757	5,790	4,057,672,530	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0022	9,974,124	1.0022	9,974,124	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.09

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	10,000,000	100.47	10,047,657	100.47	10,047,657	0.605	2023/5/31	0.28
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	1,000,000	100.12	1,001,290	100.12	1,001,290	0.791	2022/10/31	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
合 計	0.31