有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/08-2025/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	2,075,160	6,137	12,735,256,920	6,078	12,612,822,480	98.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0052	10,003,981	1.0054	10,005,972	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.30

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	1,179,190	5,485	6,468,857,312	5,453	6,430,123,070	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0052	10,003,981	1.0054	10,005,972	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.06

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第1315回	3,000,000	99.96	2,998,885	99.96	2,998,885	―	2025/9/29	14.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.40
合 計	14.40