有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/08-2024/02/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	2,832,171	6,623	18,757,468,533	6,618	18,743,307,678	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0017	9,969,148	1.0017	9,969,148	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.17

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	931,814	5,595	5,213,499,330	5,739	5,347,680,546	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0017	9,969,148	1.0017	9,969,148	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.18
合 計	97.99

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	10,000,000	100.04	10,004,888	100.04	10,004,888	0.645	2024/3/29	0.50
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	1,000,000	100.25	1,002,570	100.25	1,002,570	0.601	2024/7/31	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.55
合 計	0.55