有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	2,069,957	7,435	15,391,704,363	7,520	15,566,076,640	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0032	9,984,077	1.0032	9,984,077	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.51

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	584,913	5,492	3,212,617,105	5,574	3,260,305,062	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0032	9,984,077	1.0032	9,984,077	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.30
合 計	98.41

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第933回	12,000,000	100.02	12,003,432	100.02	12,003,432	―	2020/11/30	59.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.78
合 計	59.78