有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	57,708	8,655	499,512,765	8,750	504,945,000	96.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0051	10,002,986	1.0051	10,002,986	1.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.61
親投資信託受益証券	1.91
合 計	98.52

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	426,112	6,793	2,894,757,783	7,003	2,984,062,336	97.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0051	10,002,986	1.0051	10,002,986	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.52
親投資信託受益証券	0.32
合 計	97.85

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第870回	10,000,000	100.52	10,052,774	100.52	10,052,774	1.7	2016/12/21	9.20
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第20回	10,000,000	100.29	10,029,705	100.29	10,029,705	1.8	2016/10/31	9.18
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	10,000,000	100.14	10,014,548	100.14	10,014,548	1.8	2016/9/29	9.16
4	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第188回	10,000,000	100.07	10,007,818	100.07	10,007,818	1.8	2016/9/16	9.16
5	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	10,000,000	100.05	10,005,336	100.05	10,005,336	0.1	2017/1/20	9.16
6	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成23年度第1回	3,000,000	100.02	3,000,864	100.02	3,000,864	0.36	2016/9/28	2.74
7	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第50回	1,800,000	100.09	1,801,782	100.09	1,801,782	0.35	2016/12/20	1.64
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第44回	1,000,000	100.39	1,003,982	100.39	1,003,982	1.8	2016/11/25	0.91
9	日本	地方債証券	大分県 公募平成18年度第1回	1,000,000	100.29	1,002,935	100.29	1,002,935	1.8	2016/10/31	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.23
特殊債券	45.87
合 計	52.11