有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	238,344	9,045	2,156,000,974	9,077	2,163,448,488	95.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0048	10,000,000	1.0048	10,000,000	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.89
親投資信託受益証券	0.44
合 計	96.33

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	376,466	7,812	2,941,161,681	7,737	2,912,717,442	96.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0048	10,000,000	1.0048	10,000,000	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	0.33
合 計	97.31

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	10,000,000	100.07	10,007,778	100.07	10,007,778	1.7	2017/3/16	9.16
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第48回	9,000,000	100.09	9,008,465	100.09	9,008,465	1.7	2017/3/24	8.25
3	日本	社債券	関西電力 第486回	5,000,000	100.31	5,015,858	100.31	5,015,858	0.821	2017/7/25	4.59
4	日本	社債券	中国電力 第380回	5,000,000	100.01	5,000,826	100.01	5,000,826	0.27	2017/3/24	4.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.25
特殊債券	9.16
社債券	9.17
合 計	26.59