有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	1,115,085	9,067	10,111,424,097	9,034	10,073,677,890	98.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0044	9,996,019	1.0044	9,996,019	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.47

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	635,506	7,995	5,081,299,975	7,775	4,941,059,150	98.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0044	9,996,019	1.0044	9,996,019	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.19
合 計	98.38

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 政府保証第20回	7,000,000	100.07	7,005,160	100.07	7,005,160	1.4	2018/3/16	6.41
2	日本	地方債証券	千葉県 公募平成20年度第2回	4,000,000	100.42	4,016,864	100.42	4,016,864	1.8	2018/5/25	3.68
3	日本	地方債証券	大阪府 公募第312回	4,000,000	100.12	4,005,115	100.12	4,005,115	1.6	2018/3/28	3.66
4	日本	社債券	北海道電力 第315回	4,000,000	100.12	4,004,830	100.12	4,004,830	0.82	2018/4/25	3.66
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	4,000,000	100.01	4,000,726	100.01	4,000,726	0.29	2018/3/20	3.66
6	日本	地方債証券	名古屋市 公募第462回	3,000,000	100.08	3,002,490	100.08	3,002,490	1.44	2018/3/20	2.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.76
特殊債券	6.41
社債券	3.66
合 計	23.85