有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	2,181,881	7,692	16,783,412,860	7,700	16,800,483,700	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0029	9,981,091	1.0029	9,981,091	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.44

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	571,404	5,716	3,266,534,939	5,824	3,327,856,896	98.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0029	9,981,091	1.0029	9,981,091	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.29
合 計	98.38

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第955回	12,000,000	100.00	12,000,316	100.00	12,000,316	―	2021/3/8	59.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.78
合 計	59.78