有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/08-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	1,865,180	5,941	11,081,034,380	5,930	11,060,517,400	98.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0077	10,028,862	1.0080	10,031,847	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.30

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	1,268,191	5,837	7,402,430,867	5,811	7,369,457,901	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0077	10,028,862	1.0080	10,031,847	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.02

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第1353回	3,000,000	99.92	2,997,798	99.92	2,997,798	―	2026/4/6	14.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.36
合 計	14.36