有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	57,740	8,426	486,565,657	8,190	472,890,600	96.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0053	10,004,976	1.0053	10,004,976	2.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.47
親投資信託受益証券	2.04
合 計	98.51

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	540,409	7,699	4,161,089,855	7,182	3,881,217,438	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0053	10,004,976	1.0053	10,004,976	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.25
合 計	98.33

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	10,000,000	100.10	10,010,604	100.10	10,010,604	0.51	2016/5/30	9.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.16
合 計	9.16