有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/08-2023/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	3,068,478	6,764	20,755,491,548	6,744	20,693,815,632	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0018	9,970,144	1.0018	9,970,144	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.07

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	785,580	5,561	4,369,105,053	5,603	4,401,604,740	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0018	9,970,144	1.0018	9,970,144	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.22
合 計	98.20

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	10,000,000	100.23	10,023,782	100.23	10,023,782	0.693	2023/12/28	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.49
合 計	0.49