有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス	2,850,024	7,589	21,630,086,146	7,472	21,295,379,328	97.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0024	9,976,115	1.0023	9,975,120	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.47

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス	564,837	5,692	3,215,282,572	5,536	3,126,937,632	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,952,230	1.0024	9,976,115	1.0023	9,975,120	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.31
合 計	98.04

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第18回	10,000,000	100.01	10,001,984	100.01	10,001,984	0.001	2022/5/30	0.28
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	1,000,000	100.41	1,004,130	100.41	1,004,130	0.801	2022/8/15	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
合 計	0.31