有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月1日-平成27年10月15日)
(平成27年10月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 23,311,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,302,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,050,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9689 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 22,126,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,542,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,583,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,050,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,683,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,683,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,619,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9737 | 円 |
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