有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(2019年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 24,064,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,053,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,098,443 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6314 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,710,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,542,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,167,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,248,150 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7980 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,106,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,106,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,780,624 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0381 | 円 |
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