有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/16-2026/04/15)
(2026年4月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 68,106,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,077,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,117,544 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7726 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 33,029,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,015,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,013,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,441,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5589 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 85,171,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,171,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,762,876 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9917 | 円 |
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