有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(平成28年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 21,787,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,778,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,792,441 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8444 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 22,586,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,900,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,685,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,542,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9317 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,326,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,325,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,462,422 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9140 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
