有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/16-2024/10/15)
(2024年10月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 61,611,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,459,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,936,166 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7410 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 27,596,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,572,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,023,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,442,593 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5982 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 76,109,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,044,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,557,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7458 | 円 |
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