有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(平成29年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 25,267,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,257,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,580,015 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7522 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 24,537,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,019,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,518,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,994,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8945 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,492,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,492,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,109,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0383 | 円 |
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