有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(2021年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 28,564,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,551,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,889,938 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6222 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 25,711,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,727,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,983,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,072,362 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7605 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,478,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,478,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,096,325 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2165 | 円 |
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