有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/18-2023/04/17)
(2023年4月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 36,807,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,796,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,756,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6263 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 25,205,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,349,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,856,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,349,649 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6318 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,732,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,732,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,900,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3478 | 円 |
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