有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(平成28年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 22,849,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,840,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,823,046 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8209 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 24,201,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,747,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,453,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,538,383 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9199 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,097,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,097,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,388,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645 | 円 |
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