有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2025/10/15)
(2025年10月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 62,637,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,605,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,404,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7506 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 30,040,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,509,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,531,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,067,041 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5738 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 78,767,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,763,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,933,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8783 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
