有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(2022年4月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 31,295,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,283,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,216,378 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6488 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 24,377,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,114,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,262,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,423,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7038 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,971,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,971,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,703,595 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3047 | 円 |
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