有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(平成29年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 24,422,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,412,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,789,775 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7929 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 25,315,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,399,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,916,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,003,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9224 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,053,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,053,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,792,987 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071 | 円 |
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