有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(2020年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 24,748,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,738,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,906,901 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5903 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 25,303,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,521,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,782,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,357,818 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7814 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,498,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,498,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,775,119 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0783 | 円 |
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