有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/16-2025/04/15)
(2025年4月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 59,057,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,983,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,059,584 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6775 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 25,475,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,262,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,213,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,124,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5714 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 71,972,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,923,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,750,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6439 | 円 |
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