有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/16-2022/10/17)
(2022年10月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 36,478,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,424,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,213,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6845 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 22,827,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,220,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,606,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,062,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6426 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,252,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,252,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,871,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4246 | 円 |
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