有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(2020年5月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 23,030,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,021,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,563,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5675 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 22,397,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,828,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,568,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,982,468 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7238 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,537,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,537,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,533,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
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