有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(2018年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 24,193,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,182,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,093,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6519 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 23,723,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,670,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,052,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,578,415 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8268 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,126,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,126,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,642,129 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9859 | 円 |
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