有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(2019年11月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 24,534,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,524,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,175,260 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6260 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 24,223,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,975,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,248,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,596,020 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7853 | 円 |
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,733,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,733,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,495,667 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0649 | 円 |
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